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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 117.00 | | 1 590 117.00 | 1 590 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 4 079.00 | 3 271.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 792.00 | 25 488.00 | 161 303.00 | 186 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 479.00 | 31 687.00 | 1 758 791.00 | 1 790 479.00 |
BT Marchandises | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 586.00 | | 449 586.00 | 449 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 064.00 | 31 687.00 | 2 208 377.00 | 2 240 064.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | 5 841.00 | | 11 801.00 |
DG Autres réserves | 224 211.00 | 110 987.00 | | 224 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 119 183.00 | | 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 665 197.00 | 537 512.00 | | 665 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 326.00 | 1 218 728.00 | | 1 134 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 345.00 | 149 247.00 | | 150 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 279.00 | 161 092.00 | | 208 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 231.00 | 42 892.00 | | 50 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 180.00 | 1 571 959.00 | | 1 543 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 377.00 | 2 109 470.00 | | 2 208 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 851.00 | 496 533.00 | | 530 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 525.00 | | 12 954.00 | 1 777 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 237.00 | | | 1 592 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 938.00 | | 12 204.00 | 181 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 750.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768.00 | 20 920.00 | | 10 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 20 920.00 | | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 201.00 | 121 872.00 | 499 257.00 | 1 134 201.00 |
VI Groupe et associés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 180.00 | 530 851.00 | 499 257.00 | 1 543 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 241.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | 10 254.00 | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 39 043.00 | 37 654.00 | | 39 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 563.00 | 38 219.00 | | 37 563.00 |
YT Sous‐traitance | 19 667.00 | 17 314.00 | | 19 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 053.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 3 294.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 770.00 | 88 626.00 | | 112 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 734.00 | 76 418.00 | | 99 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 279.00 | 103 441.00 | | 110 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |