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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 117.00 | | 1 590 117.00 | 1 590 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 609.00 | 4 741.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 588.00 | 6 039.00 | 168 549.00 | 174 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 525.00 | 10 768.00 | 1 766 757.00 | 1 777 525.00 |
BT Marchandises | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CF Disponibilités | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 238.00 | 10 768.00 | 2 109 470.00 | 2 120 238.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 841.00 | 48.00 | | 5 841.00 |
DG Autres réserves | 110 987.00 | 906.00 | | 110 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 183.00 | 115 875.00 | | 119 183.00 |
DL TOTAL (I) | 537 512.00 | 418 328.00 | | 537 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 728.00 | 1 162 764.00 | | 1 218 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 247.00 | 148 665.00 | | 149 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 092.00 | 163 706.00 | | 161 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 65 894.00 | | 42 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 959.00 | 1 541 029.00 | | 1 571 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 470.00 | 1 959 357.00 | | 2 109 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 533.00 | 486 751.00 | | 496 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 974.00 | | 166 499.00 | 1 615 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 1 777 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 181 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 237.00 | | | 1 592 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | | 165 499.00 | 21 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 1 000.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 5 206.00 | 1 330.00 | 6 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 201.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 5 005.00 | 1 330.00 | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 278.00 | 118 852.00 | 494 535.00 | 1 194 278.00 |
VI Groupe et associés | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 959.00 | 496 533.00 | 494 535.00 | 1 571 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 950.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | 9 672.00 | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 37 654.00 | 33 142.00 | | 37 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 219.00 | 37 945.00 | | 38 219.00 |
YT Sous‐traitance | 17 314.00 | 10 795.00 | | 17 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 664.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 3 614.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 626.00 | 83 888.00 | | 88 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 418.00 | 73 981.00 | | 76 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 441.00 | 91 554.00 | | 103 441.00 |