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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 117.00 | | 1 590 117.00 | 1 590 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 549.00 | 1 801.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 540.00 | 46 121.00 | 142 419.00 | 188 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 349.00 | 53 789.00 | 1 740 560.00 | 1 794 349.00 |
BT Marchandises | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 397 752.00 | | 397 752.00 | 397 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 939.00 | | 724 939.00 | 724 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 289.00 | 53 789.00 | 2 465 499.00 | 2 519 289.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 185.00 | 11 801.00 | | 18 185.00 |
DG Autres réserves | 345 512.00 | 224 211.00 | | 345 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 723.00 | 127 685.00 | | 305 723.00 |
DL TOTAL (I) | 970 920.00 | 665 197.00 | | 970 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 442.00 | 1 134 326.00 | | 1 012 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 660.00 | 150 345.00 | | 154 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 967.00 | 208 279.00 | | 188 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 511.00 | 50 231.00 | | 138 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 579.00 | 1 543 180.00 | | 1 494 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 499.00 | 2 208 377.00 | | 2 465 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 287.00 | 530 851.00 | | 605 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 479.00 | | 3 871.00 | 1 790 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 237.00 | | | 1 592 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 142.00 | | 3 021.00 | 194 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 850.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 687.00 | 22 102.00 | | 31 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 22 102.00 | | 29 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
UX Autres créances clients | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 330.00 | 123 038.00 | 504 033.00 | 1 012 330.00 |
VI Groupe et associés | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 579.00 | 605 287.00 | 504 033.00 | 1 494 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 250.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 362.00 | 14 005.00 | | 17 362.00 |
ST Autres comptes | 42 749.00 | 39 043.00 | | 42 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 857.00 | 37 563.00 | | 38 857.00 |
YT Sous‐traitance | 20 121.00 | 19 667.00 | | 20 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | 2 209.00 | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | 4 459.00 | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 096.00 | 112 770.00 | | 125 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 138.00 | 99 734.00 | | 107 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 408.00 | 110 279.00 | | 130 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |