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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 067.00 | 82 999.00 | 502 068.00 | 585 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 067.00 | 82 999.00 | 502 068.00 | 585 067.00 |
BT Marchandises | 171 609.00 | 1 172.00 | 170 437.00 | 171 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 894.00 | 1 172.00 | 268 722.00 | 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 961.00 | 84 171.00 | 770 790.00 | 854 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 600.00 | -3 250.00 | | -141 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 825.00 | -138 350.00 | | -239 825.00 |
DL TOTAL (I) | -351 425.00 | -111 600.00 | | -351 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 668.00 | | | 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 668.00 | | | 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 369.00 | | | 951 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 016.00 | 436 397.00 | | 134 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 4 178.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 547.00 | 440 575.00 | | 1 121 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 790.00 | 328 975.00 | | 770 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 936.00 | | 724 936.00 | 724 936.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 336.00 | | 725 336.00 | 725 336.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 359.00 | 1.00 | | 725 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 184.00 | 138 351.00 | | 965 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 825.00 | -138 350.00 | | -239 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 354.00 | | 585 067.00 | 175 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 354.00 | | 585 067.00 | 175 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 354.00 | | 585 067.00 | 175 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 354.00 | | 585 067.00 | 175 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 951 369.00 | 951 369.00 | | 951 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 647.00 | 1 115 647.00 | | 1 115 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |