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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 595.00 | 261 807.00 | 323 787.00 | 585 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 837.00 | 261 807.00 | 762 030.00 | 1 023 837.00 |
BT Marchandises | 142 204.00 | 1 469.00 | 140 735.00 | 142 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 383.00 | | 150 383.00 | 150 383.00 |
CF Disponibilités | 290 541.00 | | 290 541.00 | 290 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 528.00 | 1 469.00 | 588 058.00 | 589 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 365.00 | 263 277.00 | 1 350 088.00 | 1 613 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 696.00 | -381 425.00 | | -555 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 809.00 | -174 271.00 | | -201 809.00 |
DL TOTAL (I) | -727 505.00 | -525 696.00 | | -727 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 724.00 | 1 383.00 | | 12 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 724.00 | 1 383.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 185.00 | 1 015 482.00 | | 1 386 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 902.00 | 3 571.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 809.00 | 98 459.00 | | 632 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 267.00 | 37 807.00 | | 38 267.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 214.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 870.00 | 1 155 533.00 | | 2 064 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 088.00 | 631 220.00 | | 1 350 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 405.00 | | 1 057 405.00 | 1 057 405.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 005.00 | | 1 058 005.00 | 1 058 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 32 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 593.00 | 934 745.00 | | 1 072 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 403.00 | 1 109 015.00 | | 1 274 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 809.00 | -174 271.00 | | -201 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 595.00 | | 438 243.00 | 585 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 595.00 | | 384 363.00 | 585 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 377.00 | 89 431.00 | | 172 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | 89 431.00 | | 172 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383.00 | 11 341.00 | | 1 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788.00 | 1 469.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 1 469.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 12 811.00 | 788.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 811.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 809.00 | 632 809.00 | | 632 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
VB T. V. A. | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 185.00 | 1 386 185.00 | | 1 386 185.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 019.00 | 155 139.00 | 53 880.00 | 209 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 968.00 | 2 058 968.00 | | 2 058 968.00 |