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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 595.00 | 172 377.00 | 413 218.00 | 585 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 595.00 | 172 377.00 | 413 218.00 | 585 595.00 |
BT Marchandises | 158 967.00 | 788.00 | 158 179.00 | 158 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 789.00 | 788.00 | 218 002.00 | 218 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 384.00 | 173 164.00 | 631 220.00 | 804 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 425.00 | -141 600.00 | | -381 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 271.00 | -239 825.00 | | -174 271.00 |
DL TOTAL (I) | -525 696.00 | -351 425.00 | | -525 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383.00 | 668.00 | | 1 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383.00 | 668.00 | | 1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 951 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 482.00 | 5 900.00 | | 1 015 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 134 016.00 | | 98 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 29 963.00 | | 37 807.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 299.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 533.00 | 1 121 547.00 | | 1 155 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 220.00 | 770 790.00 | | 631 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 679.00 | | 931 679.00 | 931 679.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 955.00 | | 931 955.00 | 931 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 745.00 | 725 359.00 | | 934 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 015.00 | 965 184.00 | | 1 109 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 271.00 | -239 825.00 | | -174 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 067.00 | | 527.00 | 585 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 067.00 | | 527.00 | 585 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 999.00 | 89 377.00 | | 82 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 999.00 | 89 377.00 | | 82 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668.00 | 715.00 | | 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172.00 | 788.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 788.00 | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 1 502.00 | 1 172.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 482.00 | 1 015 482.00 | | 1 015 482.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 962.00 | 1 151 962.00 | | 1 151 962.00 |