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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 119.00 | 639 558.00 | 2 512 561.00 | 3 152 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 116.00 | 639 558.00 | 2 628 558.00 | 3 268 116.00 |
BT Marchandises | 852 202.00 | 6 834.00 | 845 368.00 | 852 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 283 441.00 | | 283 441.00 | 283 441.00 |
CF Disponibilités | 604 528.00 | | 604 528.00 | 604 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 727.00 | 6 834.00 | 1 871 893.00 | 1 878 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 842.00 | 646 392.00 | 4 500 451.00 | 5 146 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 093 656.00 | -555 696.00 | | -1 093 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 478.00 | -201 809.00 | | -813 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 133.00 | -727 505.00 | | -1 877 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 748.00 | 12 724.00 | | 11 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 748.00 | 12 724.00 | | 11 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838 994.00 | 1 386 185.00 | | 4 838 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 937.00 | 5 902.00 | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 917.00 | 632 809.00 | | 1 344 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 784.00 | 38 267.00 | | 142 784.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 1 707.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 836.00 | 2 064 870.00 | | 6 365 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 451.00 | 1 350 088.00 | | 4 500 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 773.00 | | 3 364 773.00 | 3 364 773.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 757.00 | | 3 366 757.00 | 3 366 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 102 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 000.00 | 1 072 593.00 | | 3 394 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 478.00 | 1 274 403.00 | | 4 207 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 478.00 | -201 809.00 | | -813 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 837.00 | | 2 628 641.00 | 1 023 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 363.00 | | 3 268 116.00 | 384 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 363.00 | | 3 152 119.00 | 384 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 957.00 | | 2 566 524.00 | 969 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 880.00 | | 37 117.00 | 53 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 128.00 | 313 430.00 | | 326 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 128.00 | 313 430.00 | | 326 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 013.00 | 7 583.00 | 14 848.00 | 19 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 469.00 | 7 564.00 | 2 200.00 | 1 469.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 7 993.00 | 2 629.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 483.00 | 15 577.00 | 17 477.00 | 20 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 577.00 | 17 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 917.00 | 1 344 917.00 | | 1 344 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 281 826.00 | 281 826.00 | | 281 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 838 994.00 | 4 838 994.00 | | 4 838 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 395.00 | 420 398.00 | 90 997.00 | 511 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 899.00 | 6 339 899.00 | | 6 339 899.00 |