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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 081 268.00 | 77 576.00 | 1 003 692.00 | 1 081 268.00 |
AP Constructions | 5 008 967.00 | 348 968.00 | 4 659 999.00 | 5 008 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 3 397.00 | 31 123.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 943.00 | 429 941.00 | 5 695 002.00 | 6 124 943.00 |
BT Marchandises | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BZ Autres créances | 1 468 824.00 | | 1 468 824.00 | 1 468 824.00 |
CF Disponibilités | 1 382 373.00 | | 1 382 373.00 | 1 382 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 229.00 | | 3 359 229.00 | 3 359 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 172.00 | 429 941.00 | 9 079 231.00 | 9 509 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 527.00 | | | -2 229 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 993 813.00 | | | -1 993 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584 092.00 | | | 6 584 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 863.00 | | | 1 465 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 014.00 | | | 593 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 230.00 | | | 1 472 230.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 238.00 | | | 957 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 044.00 | | | 11 073 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 231.00 | | | 9 079 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 044.00 | | | 5 573 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 234.00 | | | 1 074 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 346.00 | | 2 665 346.00 | 2 665 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 346.00 | | 2 665 346.00 | 2 665 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 040.00 | | | 2 728 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 567.00 | | | 4 957 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 527.00 | | | -2 229 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 124 943.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 124 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 429 941.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 352 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 863.00 | 1 465 863.00 | | 1 465 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 230.00 | 1 472 230.00 | | 1 472 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 238.00 | 957 238.00 | | 957 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 341 089.00 | 1 341 089.00 | | 1 341 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 092.00 | 1 084 092.00 | | 1 084 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 443.00 | 1 659 443.00 | | 1 659 443.00 |
VW T.V.A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 044.00 | 5 573 044.00 | | 5 573 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |