| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 113 968.00 | 236 297.00 | 877 671.00 | 1 113 968.00 |
AP Constructions | 4 439 921.00 | 982 898.00 | 3 457 023.00 | 4 439 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 10 304.00 | 24 216.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 096.00 | 1 229 499.00 | 4 363 598.00 | 5 593 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 181.00 | | 409 181.00 | 409 181.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 105.00 | 9 726.00 | 144 379.00 | 154 105.00 |
BZ Autres créances | 1 125 265.00 | | 1 125 265.00 | 1 125 265.00 |
CF Disponibilités | 656 374.00 | | 656 374.00 | 656 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 023.00 | 9 726.00 | 2 481 297.00 | 2 491 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 119.00 | 1 239 225.00 | 6 869 895.00 | 8 109 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 527.00 | | | -2 229 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 411.00 | -2 229 527.00 | | -1 539 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 143.00 | 185 714.00 | | 157 143.00 |
DL TOTAL (I) | -3 561 796.00 | -1 993 813.00 | | -3 561 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501 612.00 | 6 584 092.00 | | 5 501 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 934.00 | 1 465 863.00 | | 3 221 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 065.00 | 593 014.00 | | 551 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 519.00 | 1 472 230.00 | | 259 519.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 606.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 000.00 | 957 238.00 | | 874 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 431 690.00 | 11 073 044.00 | | 10 431 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 895.00 | 9 079 231.00 | | 6 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 553.00 | 5 573 044.00 | | 5 056 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 221 870.00 | | 6 221 870.00 | 6 221 870.00 |
FG Production vendue services | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 612.00 | | 6 238 612.00 | 6 238 612.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036 508.00 | | | 1 036 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | 14 286.00 | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 080.00 | 14 286.00 | | 1 065 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 302.00 | | | 702 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 302.00 | | | 702 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 778.00 | 14 286.00 | | 362 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 327.00 | 2 728 040.00 | | 7 390 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 738.00 | 4 957 567.00 | | 8 929 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 411.00 | -2 229 527.00 | | -1 539 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 943.00 | | 255 659.00 | 6 124 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 268.00 | | 32 700.00 | 1 081 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 506.00 | 5 593 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 506.00 | 4 474 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 487.00 | | 218 459.00 | 5 043 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 4 500.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 941.00 | 884 761.00 | 85 203.00 | 429 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 576.00 | 158 721.00 | | 77 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 365.00 | 726 040.00 | 85 203.00 | 352 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 934.00 | 3 221 934.00 | | 3 221 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 207 039.00 | 207 039.00 | | 207 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 124 863.00 | 2 629 124.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 644.00 | 915 644.00 | | 915 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 155.00 | 1 430 155.00 | | 1 430 155.00 |
VW T.V.A. | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 690.00 | 5 056 553.00 | 2 629 124.00 | 10 431 690.00 |