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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 113 968.00 | 395 493.00 | 718 475.00 | 1 113 968.00 |
AP Constructions | 4 443 121.00 | 1 670 888.00 | 2 772 233.00 | 4 443 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 520.00 | 17 211.00 | 17 309.00 | 34 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 109.00 | 2 083 592.00 | 3 512 517.00 | 5 596 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 559.00 | | 382 559.00 | 382 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
BZ Autres créances | 1 769 192.00 | | 1 769 192.00 | 1 769 192.00 |
CF Disponibilités | 943 235.00 | | 943 235.00 | 943 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 250.00 | | 3 195 250.00 | 3 195 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 359.00 | 2 083 592.00 | 6 732 767.00 | 8 816 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 938.00 | -2 229 527.00 | | -3 768 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 072.00 | -1 539 411.00 | | -1 773 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 571.00 | 157 143.00 | | 128 571.00 |
DL TOTAL (I) | -5 363 439.00 | -3 561 796.00 | | -5 363 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875 906.00 | 5 501 612.00 | | 5 875 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 844.00 | 22 622.00 | | 220 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 692.00 | 3 221 934.00 | | 4 362 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 962.00 | 551 065.00 | | 647 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 579.00 | 259 519.00 | | 192 579.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 939.00 | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 362.00 | 874 000.00 | | 792 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 096 206.00 | 10 431 690.00 | | 12 096 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 767.00 | 6 869 895.00 | | 6 732 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 638.00 | 5 056 553.00 | | 6 726 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 336 374.00 | | 7 336 374.00 | 7 336 374.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 374.00 | | 7 336 374.00 | 7 336 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | 1 065 080.00 | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 702 302.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 702 302.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 359.00 | 362 778.00 | | 28 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 331.00 | 7 390 327.00 | | 7 493 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 403.00 | 8 929 738.00 | | 9 266 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 072.00 | -1 539 411.00 | | -1 773 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 096.00 | | 3 200.00 | 5 593 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 968.00 | | | 1 113 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 5 596 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 441.00 | | 3 200.00 | 4 474 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 499.00 | 854 093.00 | | 1 229 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 297.00 | 159 196.00 | | 236 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 202.00 | 694 897.00 | | 993 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 692.00 | 4 362 692.00 | | 4 362 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 362.00 | 792 362.00 | | 792 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 325 283.00 | 325 283.00 | | 325 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875 137.00 | 505 569.00 | 2 623 555.00 | 5 875 137.00 |
VI Groupe et associés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 393.00 | 1 443 393.00 | | 1 443 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 956.00 | 1 873 956.00 | | 1 873 956.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 206.00 | 6 726 638.00 | 2 623 555.00 | 12 096 206.00 |