| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 113 968.00 | 554 689.00 | 559 279.00 | 1 113 968.00 |
AP Constructions | 4 445 986.00 | 2 358 878.00 | 2 087 108.00 | 4 445 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 24 118.00 | 14 776.00 | 38 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 347.00 | 2 937 685.00 | 2 665 663.00 | 5 603 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 145.00 | | 403 145.00 | 403 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
BZ Autres créances | 1 021 700.00 | | 1 021 700.00 | 1 021 700.00 |
CF Disponibilités | 300 925.00 | | 300 925.00 | 300 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 098.00 | | 1 822 098.00 | 1 822 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 445.00 | 2 937 685.00 | 4 487 760.00 | 7 425 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 542 010.00 | -3 768 938.00 | | -5 542 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 307.00 | -1 773 072.00 | | -1 872 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 128 571.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 264 318.00 | -5 363 439.00 | | -7 264 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197 582.00 | 5 875 906.00 | | 6 197 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 363.00 | 220 844.00 | | 414 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 147.00 | 4 362 692.00 | | 3 685 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 689.00 | 647 962.00 | | 549 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 3 862.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 667.00 | 792 362.00 | | 708 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 078.00 | 12 096 206.00 | | 11 752 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 760.00 | 6 732 767.00 | | 4 487 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 533.00 | 7 226 638.00 | | 5 987 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 602 783.00 | | 7 602 783.00 | 7 602 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 783.00 | | 7 602 783.00 | 7 602 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 571.00 | 28 359.00 | | 28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 318.00 | 7 493 331.00 | | 7 728 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 626.00 | 9 266 403.00 | | 9 600 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 307.00 | -1 773 072.00 | | -1 872 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 109.00 | | 7 238.00 | 5 596 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 968.00 | | | 1 113 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 641.00 | | 7 238.00 | 4 477 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 592.00 | 854 093.00 | | 2 083 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 493.00 | 159 196.00 | | 395 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 099.00 | 694 897.00 | | 1 688 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 147.00 | 3 685 147.00 | | 3 685 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 667.00 | 708 667.00 | | 708 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 296 004.00 | 296 004.00 | | 296 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197 582.00 | 847 400.00 | 3 161 382.00 | 6 197 582.00 |
VI Groupe et associés | 414 363.00 | | 414 363.00 | 414 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 923.00 | 717 923.00 | | 717 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 527.00 | 1 122 527.00 | | 1 122 527.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 078.00 | 5 987 533.00 | 3 575 745.00 | 11 752 078.00 |