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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 13 343.00 | 36 657.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 926.00 | 15 974.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 900.00 | 14 269.00 | 232 631.00 | 246 900.00 |
BT Marchandises | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 242 211.00 | | 242 211.00 | 242 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 299.00 | | 525 299.00 | 525 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 199.00 | 14 269.00 | 757 930.00 | 772 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
DL TOTAL (I) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 021.00 | | | 616 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 930.00 | | | 757 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 275.00 | | | 372 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 790.00 | | 1 032 790.00 | 1 032 790.00 |
FG Production vendue services | 684 979.00 | | 684 979.00 | 684 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 770.00 | | 1 717 770.00 | 1 717 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 105.00 | | | 1 723 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 197.00 | | | 1 591 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 740.00 | 261 740.00 | | 261 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 383.00 | 30 637.00 | 204 628.00 | 274 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 666.00 | | | 304 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 021.00 | 372 275.00 | 204 628.00 | 616 021.00 |