| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 25 530.00 | 39 470.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 4 573.00 | 48 391.00 | 52 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 964.00 | 30 103.00 | 267 861.00 | 297 964.00 |
BT Marchandises | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 822.00 | | 531 822.00 | 531 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 786.00 | 30 103.00 | 799 683.00 | 829 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 228.00 | 131 909.00 | | 128 228.00 |
DL TOTAL (I) | 270 136.00 | 141 909.00 | | 270 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 658.00 | 274 936.00 | | 266 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 2 793.00 | | 2 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 455.00 | 261 740.00 | | 205 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 72 402.00 | | 30 486.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 4 151.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 547.00 | 616 021.00 | | 529 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 683.00 | 757 930.00 | | 799 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 587.00 | 372 275.00 | | 333 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 551.00 | | 966 551.00 | 966 551.00 |
FG Production vendue services | 575 591.00 | | 575 591.00 | 575 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 142.00 | | 1 542 142.00 | 1 542 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | 2 730.00 | | 2 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 226.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 226.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 439.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 439.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -214.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 46 113.00 | | 43 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 380.00 | 1 723 105.00 | | 1 546 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 153.00 | 1 591 197.00 | | 1 418 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 228.00 | 131 909.00 | | 128 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 900.00 | | 51 064.00 | 246 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | | 51 064.00 | 66 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 15 834.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 15 834.00 | | 14 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 135.00 | 70 175.00 | 195 960.00 | 266 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VP Divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 347.00 | 317 387.00 | 195 960.00 | 513 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | 15 005.00 | | 10 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | 21 420.00 | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 56 267.00 | 63 291.00 | | 56 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 736.00 | 131 352.00 | | 98 736.00 |
YT Sous‐traitance | 172 058.00 | 208 775.00 | | 172 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 083.00 | 83 768.00 | | 98 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 515.00 | 15 005.00 | | 10 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 792.00 | 321 878.00 | | 281 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 279.00 | 222 629.00 | | 202 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 149.00 | 508 606.00 | | 431 149.00 |