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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 886.00 | 38 850.00 | 32 036.00 | 70 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 836.00 | 10 312.00 | 48 524.00 | 58 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 722.00 | 49 162.00 | 260 560.00 | 309 722.00 |
BT Marchandises | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 435.00 | 312.00 | 110 123.00 | 110 435.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 569 387.00 | | 569 387.00 | 569 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 330.00 | 312.00 | 839 018.00 | 839 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 052.00 | 49 474.00 | 1 099 578.00 | 1 149 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 136.00 | 130 909.00 | | 139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 045.00 | 128 228.00 | | 88 045.00 |
DL TOTAL (I) | 238 181.00 | 270 136.00 | | 238 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 362.00 | 266 658.00 | | 546 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 146.00 | 2 829.00 | | 89 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 188.00 | 205 455.00 | | 195 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | 30 486.00 | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 7 918.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 397.00 | 529 547.00 | | 861 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 578.00 | 799 683.00 | | 1 099 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 135.00 | 333 587.00 | | 719 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 642.00 | | 861 642.00 | 861 642.00 |
FG Production vendue services | 490 598.00 | | 490 598.00 | 490 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 240.00 | | 1 352 240.00 | 1 352 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 2 571.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 1 336.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 1 336.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 1 184.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 1 184.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 152.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 43 011.00 | | 27 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 956.00 | 1 546 380.00 | | 1 357 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 911.00 | 1 418 153.00 | | 1 269 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 045.00 | 128 228.00 | | 88 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 964.00 | | 11 758.00 | 297 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 964.00 | | 11 758.00 | 117 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 103.00 | 19 059.00 | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 19 059.00 | | 30 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 188.00 | 195 188.00 | | 195 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 402.00 | 350 402.00 | | 350 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 960.00 | 53 698.00 | 142 261.00 | 195 960.00 |
VI Groupe et associés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 397.00 | 719 135.00 | 142 261.00 | 861 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 10 515.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 6 006.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 57 824.00 | 56 267.00 | | 57 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 020.00 | 98 736.00 | | 100 020.00 |
YT Sous‐traitance | 96 702.00 | 172 058.00 | | 96 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 593.00 | 98 083.00 | | 91 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 860.00 | 10 515.00 | | 9 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 862.00 | 281 792.00 | | 258 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 733.00 | 202 279.00 | | 188 733.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 475.00 | 431 149.00 | | 354 475.00 |