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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 386.00 | 52 855.00 | 19 531.00 | 72 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 096.00 | 16 454.00 | 48 642.00 | 65 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 482.00 | 69 309.00 | 248 173.00 | 317 482.00 |
BT Marchandises | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BZ Autres créances | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CF Disponibilités | 510 681.00 | | 510 681.00 | 510 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 244.00 | | 785 244.00 | 785 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 726.00 | 69 309.00 | 1 033 417.00 | 1 102 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 181.00 | 139 136.00 | | 105 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 037.00 | 88 045.00 | | 53 037.00 |
DL TOTAL (I) | 169 218.00 | 238 181.00 | | 169 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 510.00 | 546 362.00 | | 501 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 89 146.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 259.00 | 195 188.00 | | 311 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 24 709.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 5 992.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 199.00 | 861 397.00 | | 864 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 417.00 | 1 099 578.00 | | 1 033 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 722.00 | | 7 761.00 | 309 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 722.00 | | 7 761.00 | 129 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 20 147.00 | | 49 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 162.00 | 20 147.00 | | 49 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 259.00 | 311 259.00 | | 311 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 261.00 | 51 361.00 | 440 900.00 | 492 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 199.00 | 423 298.00 | 440 900.00 | 864 199.00 |