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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 2 400.00 | 2 804.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 238.00 | 19 524.00 | 124 715.00 | 144 238.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 642.00 | 21 923.00 | 1 379 719.00 | 1 401 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 838.00 | | 569 838.00 | 569 838.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CF Disponibilités | 900 485.00 | | 900 485.00 | 900 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 777.00 | | 1 513 777.00 | 1 513 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 419.00 | 21 923.00 | 2 893 496.00 | 2 915 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
DL TOTAL (I) | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 536.00 | | | 1 646 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
EA Autres dettes | 737 083.00 | | | 737 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 749.00 | | | 2 678 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 496.00 | | | 2 893 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 401 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 923.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 083.00 | 737 083.00 | | 737 083.00 |
UX Autres créances clients | 569 847.00 | 569 847.00 | | 569 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 536.00 | 138 683.00 | 567 391.00 | 1 646 536.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 749.00 | 1 170 896.00 | 567 391.00 | 2 678 749.00 |