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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 4 111.00 | 5 376.00 | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 692.00 | 44 908.00 | 168 783.00 | 213 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 473 179.00 | 49 020.00 | 1 424 159.00 | 1 473 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 261.00 | | 596 261.00 | 596 261.00 |
BZ Autres créances | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CF Disponibilités | 729 869.00 | | 729 869.00 | 729 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 877.00 | | 1 424 877.00 | 1 424 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 056.00 | 49 020.00 | 2 849 036.00 | 2 898 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 747.00 | | | 148 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 064.00 | 154 747.00 | | 132 064.00 |
DL TOTAL (I) | 346 811.00 | 214 747.00 | | 346 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 856.00 | 1 646 536.00 | | 1 556 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 8 048.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 651.00 | 82 463.00 | | 103 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 058.00 | 204 619.00 | | 194 058.00 |
EA Autres dettes | 646 802.00 | 737 083.00 | | 646 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 225.00 | 2 678 749.00 | | 2 502 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 036.00 | 2 893 496.00 | | 2 849 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 601.00 | 1 170 896.00 | | 1 095 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 642.00 | | 73 837.00 | 1 401 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 473 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 213 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 204.00 | | 4 284.00 | 1 255 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | 69 553.00 | 146 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 923.00 | 27 197.00 | 100.00 | 21 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 712.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 25 485.00 | 100.00 | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 660.00 | 647 660.00 | | 647 660.00 |
UX Autres créances clients | 596 261.00 | 596 261.00 | | 596 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 856.00 | 150 232.00 | 612 133.00 | 1 556 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 008.00 | 695 008.00 | | 695 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 225.00 | 1 095 601.00 | 612 133.00 | 2 502 225.00 |