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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487.00 | 5 692.00 | 3 795.00 | 9 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 664.00 | 87 471.00 | 173 193.00 | 260 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 152.00 | 93 163.00 | 1 426 988.00 | 1 520 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 887.00 | | 687 887.00 | 687 887.00 |
BZ Autres créances | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CF Disponibilités | 1 100 680.00 | | 1 100 680.00 | 1 100 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 051.00 | | 1 877 051.00 | 1 877 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 203.00 | 93 163.00 | 3 304 039.00 | 3 397 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 280 810.00 | 148 747.00 | | 280 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 535.00 | 132 064.00 | | -107 535.00 |
DL TOTAL (I) | 239 275.00 | 346 811.00 | | 239 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 779.00 | 1 556 856.00 | | 1 834 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 858.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 565.00 | 103 651.00 | | 102 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 160.00 | 194 058.00 | | 233 160.00 |
EA Autres dettes | 882 715.00 | 646 802.00 | | 882 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 764.00 | 2 502 225.00 | | 3 064 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 039.00 | 2 849 036.00 | | 3 304 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 336.00 | 1 095 601.00 | | 1 391 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 020.00 | 44 151.00 | 7.00 | 49 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | 44 151.00 | 7.00 | 49 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 716.00 | 882 716.00 | | 882 716.00 |
UX Autres créances clients | 687 888.00 | 687 888.00 | | 687 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 779.00 | 161 351.00 | 943 565.00 | 1 834 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 370.00 | 776 370.00 | | 776 370.00 |
VW T.V.A. | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 764.00 | 1 391 337.00 | 943 565.00 | 3 064 764.00 |