| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 8 151.00 | 5 244.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 896.00 | 137 137.00 | 127 758.00 | 264 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 292.00 | 145 289.00 | 1 383 003.00 | 1 528 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 156.00 | | 693 156.00 | 693 156.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CF Disponibilités | 983 463.00 | | 983 463.00 | 983 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 906.00 | | 1 726 906.00 | 1 726 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 200.00 | 145 289.00 | 3 109 911.00 | 3 255 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 275.00 | 280 810.00 | | 173 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 037.00 | -107 535.00 | | 113 037.00 |
DL TOTAL (I) | 352 312.00 | 239 275.00 | | 352 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 129.00 | 1 834 779.00 | | 1 674 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 11 543.00 | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 102 565.00 | | 76 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 668.00 | 233 160.00 | | 190 668.00 |
EA Autres dettes | 798 368.00 | 882 715.00 | | 798 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 598.00 | 3 064 764.00 | | 2 757 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 911.00 | 3 304 039.00 | | 3 109 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 653.00 | 1 391 336.00 | | 1 297 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 368.00 | 798 368.00 | | 798 368.00 |
UX Autres créances clients | 693 026.00 | 693 026.00 | | 693 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 129.00 | 214 184.00 | 878 489.00 | 1 674 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 445.00 | 743 445.00 | | 743 445.00 |
VW T.V.A. | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 599.00 | 1 297 653.00 | 878 489.00 | 2 757 599.00 |