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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 1 015.00 | 1 788.00 | 2 803.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 438.00 | 1 015.00 | 143 423.00 | 144 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 090.00 | 1 015.00 | 336 075.00 | 337 090.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 075.00 | | | 336 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 438.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 015.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 391.00 | 257 391.00 | | 257 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
UX Autres créances clients | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
VP Divers | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 455.00 | 129 320.00 | 65 135.00 | 194 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 507.00 | 292 507.00 | | 292 507.00 |