| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 6 075.00 | 73 925.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 2 723.00 | 6 677.00 | 9 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 576.00 | | 972 576.00 | 972 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 495 030.00 | -495 030.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 051.00 | 524 781.00 | 790 270.00 | 1 315 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 875.00 | 66 982.00 | 47 893.00 | 114 875.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 956.00 | 66 982.00 | 322 974.00 | 389 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 721.00 | 591 763.00 | 1 147 958.00 | 1 739 721.00 |
CU Autres participations | 245 376.00 | 18 150.00 | 227 226.00 | 245 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 768.00 | | 1 931.00 |
DG Autres réserves | 36 847.00 | 14 746.00 | | 36 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | 23 265.00 | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 92 650.00 | 78 778.00 | | 92 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 192.00 | 350 000.00 | | 301 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 647.00 | 115 254.00 | | 197 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 68 068.00 | | 47 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 789.00 | 82 692.00 | | 67 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 3 500.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 415.00 | 619 514.00 | | 1 047 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 958.00 | 698 292.00 | | 1 147 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 576.00 | 318 323.00 | | -4 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 570 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 982.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 668.00 | | | 489 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 668.00 | | | 489 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 761.00 | 457 582.00 | | 1 241 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 889.00 | 434 318.00 | | 1 227 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | 23 265.00 | | 13 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 379.00 | | 936 543.00 | 443 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 463.00 | 1 222 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 872.00 | 1 315 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 11 725.00 | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 493.00 | | 844 818.00 | 438 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 8 933.00 | 531.00 | 3 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 2 858.00 | 531.00 | 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 576.00 | | 972 576.00 | 972 576.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 192.00 | -350 800.00 | 200 784.00 | 301 192.00 |
VI Groupe et associés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 278.00 | 136 806.00 | 975 472.00 | 1 112 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 415.00 | -4 576.00 | 200 784.00 | 1 047 415.00 |