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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 1 949.00 | 854.00 | 2 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 047.00 | 1 949.00 | 252 097.00 | 254 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 157 657.00 | | 157 657.00 | 157 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 532.00 | | 449 532.00 | 449 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 579.00 | 1 949.00 | 701 629.00 | 703 579.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | 3 568.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 55 514.00 | 43 568.00 | | 55 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 072.00 | 242 691.00 | | 514 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 13 461.00 | | 28 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 735.00 | 21 656.00 | | 81 735.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | 14 700.00 | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 116.00 | 292 507.00 | | 646 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 629.00 | 336 075.00 | | 701 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 116.00 | 292 507.00 | | 646 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 072.00 | | | 514 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 630.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 789.00 | 169 797.00 | | 559 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 835.00 | 166 229.00 | | 547 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | 3 568.00 | | 11 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 135.00 | 251 243.00 | 92 135.00 | 92 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 934.00 | 1 949.00 | 1 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | 934.00 | 1 949.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 243.00 | | 198 243.00 | 198 243.00 |
UX Autres créances clients | 285 790.00 | 285 790.00 | | 285 790.00 |
VI Groupe et associés | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 118.00 | 291 875.00 | 198 243.00 | 490 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 116.00 | 646 116.00 | | 646 116.00 |