| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 395.00 | 1 688.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 843.00 | | 377 843.00 | 377 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 379.00 | 3 199.00 | 440 181.00 | 443 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 491.00 | 3 199.00 | 698 292.00 | 701 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 842.00 | | | 377 842.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 170.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 14 746.00 | 3 390.00 | | 14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 265.00 | 11 953.00 | | 23 265.00 |
DL TOTAL (I) | 78 778.00 | 55 514.00 | | 78 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 254.00 | 514 072.00 | | 115 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 068.00 | 28 594.00 | | 68 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 692.00 | 81 735.00 | | 82 692.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 21 715.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 514.00 | 646 116.00 | | 619 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 292.00 | 701 629.00 | | 698 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 323.00 | 646 116.00 | | 318 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 454 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 115.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 582.00 | 559 789.00 | | 457 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 318.00 | 547 835.00 | | 434 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 265.00 | 11 953.00 | | 23 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 1 249.00 | | 1 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | 854.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 068.00 | 28 312.00 | 39 756.00 | 68 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 843.00 | 377 842.00 | 1.00 | 377 843.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 808.00 | 199 184.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 344.00 | 471 344.00 | 1.00 | 471 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 514.00 | 278 566.00 | 238 940.00 | 619 514.00 |