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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 745.00 | 2 587.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 132 064.00 | 13 206.00 | 118 858.00 | 132 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 311.00 | 20 174.00 | 55 137.00 | 75 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 569.00 | 22 558.00 | 77 011.00 | 99 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 492.00 | 56 684.00 | 268 807.00 | 325 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BN En cours de production de biens | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 209 502.00 | | 209 502.00 | 209 502.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 494.00 | | 442 494.00 | 442 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 986.00 | 56 684.00 | 711 302.00 | 767 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 676.00 | | | -219 676.00 |
DL TOTAL (I) | -189 676.00 | | | -189 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 475.00 | | | 344 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 978.00 | | | 900 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 302.00 | | | 711 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 467.00 | | | 646 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 652.00 | | 922 652.00 | 922 652.00 |
FG Production vendue services | 552 209.00 | | 552 209.00 | 552 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 861.00 | | 1 474 861.00 | 1 474 861.00 |
FM Production stockée | | | 41 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 820.00 | | | -15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 772.00 | | | 1 540 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 448.00 | | | 1 760 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 676.00 | | | -219 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 325 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 795.00 | 174 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 292.00 | 7 608.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 341.00 | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 476.00 | 89 964.00 | 213 085.00 | 344 476.00 |
VI Groupe et associés | 254 957.00 | 254 957.00 | | 254 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 923.00 | 260 303.00 | 23 620.00 | 283 923.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 979.00 | 646 467.00 | 213 085.00 | 900 979.00 |