| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 2 967.00 | 365.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 132 064.00 | 39 618.00 | 92 446.00 | 132 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 686.00 | 60 740.00 | 16 946.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 223.00 | 88 836.00 | 51 386.00 | 140 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 908.00 | 192 163.00 | 182 745.00 | 374 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
BN En cours de production de biens | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 892.00 | | 215 892.00 | 215 892.00 |
BZ Autres créances | 404 486.00 | | 404 486.00 | 404 486.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 746.00 | | 818 746.00 | 818 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 655.00 | 192 163.00 | 1 001 492.00 | 1 193 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 828.00 | -219 676.00 | | -341 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 412.00 | -122 151.00 | | -14 412.00 |
DL TOTAL (I) | -326 240.00 | -311 828.00 | | -326 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 091.00 | 269 540.00 | | 210 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 963.00 | 528 567.00 | | 512 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 575.00 | 210 408.00 | | 461 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 545.00 | 76 475.00 | | 87 545.00 |
EA Autres dettes | 55 557.00 | 70 648.00 | | 55 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 733.00 | 1 155 640.00 | | 1 327 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 492.00 | 843 811.00 | | 1 001 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 229.00 | | 1 439 229.00 | 1 439 229.00 |
FG Production vendue services | 626 345.00 | | 626 345.00 | 626 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 575.00 | | 2 065 575.00 | 2 065 575.00 |
FM Production stockée | | | 42 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 13 735.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | -13 735.00 | | -13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 160.00 | 1 978 515.00 | | 2 113 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 572.00 | 2 100 666.00 | | 2 127 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 412.00 | -122 151.00 | | -14 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 533.00 | | 2 375.00 | 372 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 535.00 | | 2 375.00 | 215 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 476.00 | 68 687.00 | | 123 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 269.00 | 14 317.00 | | 28 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 207.00 | 54 370.00 | | 95 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 575.00 | 461 575.00 | | 461 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 091.00 | 65 730.00 | 144 361.00 | 210 091.00 |
VI Groupe et associés | 512 963.00 | 512 963.00 | | 512 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 518.00 | 384 518.00 | | 384 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 032.00 | 643 432.00 | 21 600.00 | 665 032.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 733.00 | 1 183 372.00 | 144 361.00 | 1 327 733.00 |