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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 3 526.00 | 3 226.00 | 6 753.00 |
AH Fonds commercial | 132 064.00 | 52 824.00 | 79 239.00 | 132 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 688.00 | 68 952.00 | 9 736.00 | 78 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 994.00 | 118 254.00 | 26 739.00 | 144 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 100.00 | 243 557.00 | 140 542.00 | 384 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
BN En cours de production de biens | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
BZ Autres créances | 393 970.00 | | 393 970.00 | 393 970.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 981.00 | | 833 981.00 | 833 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 082.00 | 243 557.00 | 974 524.00 | 1 218 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 240.00 | -341 828.00 | | -356 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 392.00 | -14 412.00 | | -31 392.00 |
DL TOTAL (I) | -357 633.00 | -326 240.00 | | -357 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 360.00 | 210 091.00 | | 144 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 733.00 | 512 963.00 | | 602 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 632.00 | 461 575.00 | | 472 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 212.00 | 87 545.00 | | 85 212.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 55 557.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 158.00 | 1 327 733.00 | | 1 332 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 524.00 | 1 001 492.00 | | 974 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 017.00 | 1 183 372.00 | | 1 223 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 252.00 | | 1 244 252.00 | 1 244 252.00 |
FG Production vendue services | 1 125 819.00 | | 1 125 819.00 | 1 125 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 072.00 | | 2 370 072.00 | 2 370 072.00 |
FM Production stockée | | | 43 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | -13 206.00 | | -13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 975.00 | 2 113 160.00 | | 2 420 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 368.00 | 2 127 572.00 | | 2 452 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 392.00 | -14 412.00 | | -31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 908.00 | | 9 192.00 | 374 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 397.00 | | 3 420.00 | 135 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 910.00 | | 5 772.00 | 217 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163.00 | 51 394.00 | | 192 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | 13 765.00 | | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 576.00 | 37 629.00 | | 149 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 632.00 | 472 632.00 | | 472 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 360.00 | 40 860.00 | 103 500.00 | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 602 733.00 | 602 733.00 | | 602 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 797.00 | 371 797.00 | | 371 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 646.00 | 607 046.00 | 21 600.00 | 628 646.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 518.00 | 1 223 017.00 | 103 500.00 | 1 326 518.00 |