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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 1 856.00 | 1 476.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 132 064.00 | 26 412.00 | 105 652.00 | 132 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 311.00 | 41 092.00 | 34 219.00 | 75 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 223.00 | 54 115.00 | 86 108.00 | 140 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 533.00 | 123 476.00 | 249 057.00 | 372 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
BN En cours de production de biens | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
BZ Autres créances | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 754.00 | | 594 754.00 | 594 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 287.00 | 123 476.00 | 843 811.00 | 967 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 676.00 | | | -219 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 151.00 | -219 676.00 | | -122 151.00 |
DL TOTAL (I) | -311 828.00 | -189 676.00 | | -311 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 540.00 | 344 475.00 | | 269 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 567.00 | 254 956.00 | | 528 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 220 488.00 | | 210 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 475.00 | 56 477.00 | | 76 475.00 |
EA Autres dettes | 70 648.00 | 24 580.00 | | 70 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 640.00 | 900 978.00 | | 1 155 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 811.00 | 711 302.00 | | 843 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 140.00 | | 1 831 140.00 | 1 831 140.00 |
FG Production vendue services | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 568.00 | | 1 994 568.00 | 1 994 568.00 |
FM Production stockée | | | -29 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 36 389.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | -15 820.00 | | -13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 515.00 | 1 540 772.00 | | 1 978 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 666.00 | 1 760 448.00 | | 2 100 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 151.00 | -219 676.00 | | -122 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 492.00 | | 47 041.00 | 325 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 882.00 | | 40 654.00 | 174 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 6 387.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 66 791.00 | | 56 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | 14 317.00 | | 13 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | 52 474.00 | | 42 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 409.00 | 210 409.00 | | 210 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 541.00 | 85 323.00 | 184 218.00 | 269 541.00 |
VI Groupe et associés | 528 567.00 | 528 567.00 | | 528 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 763.00 | 441 163.00 | 21 600.00 | 462 763.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 640.00 | 971 422.00 | 184 218.00 | 1 155 640.00 |