| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 009.00 | 13 683.00 | 29 326.00 | 43 009.00 |
AH Fonds commercial | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 127 153.00 | 96 964.00 | 30 188.00 | 127 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 890.00 | 404 665.00 | 101 225.00 | 505 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 392.00 | 1 480 352.00 | 570 039.00 | 2 050 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 140.00 | 1 995 666.00 | 1 145 474.00 | 3 141 140.00 |
BP En cours de production de services | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BT Marchandises | 4 199 732.00 | 89 109.00 | 4 110 622.00 | 4 199 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 821.00 | 22 588.00 | 2 458 233.00 | 2 480 821.00 |
BZ Autres créances | 794 988.00 | | 794 988.00 | 794 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CF Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 716.00 | 111 697.00 | 7 568 019.00 | 7 679 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 857.00 | 2 107 364.00 | 8 713 493.00 | 10 820 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 647 259.00 | | | 647 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 985 107.00 | | | 985 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 055.00 | | | 2 102 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 328.00 | | | 4 680 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 974.00 | | | 618 974.00 |
EA Autres dettes | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 386.00 | | | 7 728 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 493.00 | | | 8 713 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 812.00 | | | 7 188 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 687 656.00 | | 17 687 656.00 | 17 687 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FG Production vendue services | 2 095 933.00 | | 2 095 933.00 | 2 095 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 784 839.00 | | 19 784 839.00 | 19 784 839.00 |
FM Production stockée | | | 4 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 690 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 279 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 798.00 | | | 411 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856 178.00 | | | 20 856 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755 293.00 | | | 20 755 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 307.00 | | 521 946.00 | 2 973 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 181 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 114.00 | 3 141 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 255 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 740.00 | 2 703 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 521.00 | | 42 229.00 | 215 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 440.00 | | 468 048.00 | 2 584 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 345.00 | | 11 668.00 | 173 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 261.00 | 220 105.00 | 31 700.00 | 1 807 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 12 903.00 | 2 295.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 186.00 | 207 201.00 | 29 405.00 | 1 804 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 761.00 | 41 214.00 | 29 866.00 | 77 761.00 |
6T Sur comptes clients | 23 728.00 | 3 288.00 | 4 428.00 | 23 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 490.00 | 44 502.00 | 34 294.00 | 101 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 490.00 | 44 502.00 | 34 294.00 | 101 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 502.00 | 34 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 328.00 | 4 680 328.00 | | 4 680 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UP Prêts | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 614.00 | 2 450 614.00 | | 2 450 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 303.00 | 1 427 566.00 | 476 514.00 | 1 955 303.00 |
VI Groupe et associés | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 974.00 | | | 626 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 370.00 | | | 572 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 879.00 | 770 879.00 | | 770 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 592.00 | 3 293 661.00 | 211 930.00 | 3 505 592.00 |
VW T.V.A. | 270 606.00 | 270 606.00 | | 270 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 049.00 | 7 188 812.00 | 480 014.00 | 7 720 049.00 |