| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 829.00 | 53 910.00 | 1 919.00 | 55 829.00 |
AH Fonds commercial | 445 688.00 | | 445 688.00 | 445 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 127 153.00 | 115 167.00 | 11 985.00 | 127 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 660.00 | 555 996.00 | 137 664.00 | 693 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 164.00 | 1 915 225.00 | 492 938.00 | 2 408 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 645.00 | 2 640 299.00 | 1 340 345.00 | 3 980 645.00 |
BP En cours de production de services | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BT Marchandises | 3 686 116.00 | 108 879.00 | 3 577 236.00 | 3 686 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 072.00 | 32 243.00 | 1 738 828.00 | 1 771 072.00 |
BZ Autres créances | 1 319 726.00 | | 1 319 726.00 | 1 319 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CF Disponibilités | 1 181 330.00 | | 1 181 330.00 | 1 181 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 127 462.00 | 141 123.00 | 7 986 339.00 | 8 127 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 108 108.00 | 2 781 423.00 | 9 326 685.00 | 12 108 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 750 585.00 | | | 750 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 661.00 | | | 1 071 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 191.00 | | | 3 327 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 332.00 | | | 374 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 012.00 | | | 3 881 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 943.00 | | | 427 943.00 |
EA Autres dettes | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 023.00 | | | 8 255 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 685.00 | | | 9 326 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 112 460.00 | | | 8 112 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 621 897.00 | | 15 621 897.00 | 15 621 897.00 |
FD Production vendue biens | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
FG Production vendue services | 2 125 165.00 | | 2 125 165.00 | 2 125 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 755 350.00 | | 17 755 350.00 | 17 755 350.00 |
FM Production stockée | | | 61 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 304 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 029 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 125 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 331 467.00 | | | 18 331 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 631.00 | | | 18 244 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 299.00 | | 664 994.00 | 3 336 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 3 980 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 3 258 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 861.00 | | 245 321.00 | 257 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 535.00 | | 406 232.00 | 2 872 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 902.00 | | 13 440.00 | 205 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 792.00 | 319 322.00 | 19 815.00 | 2 340 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 089.00 | 11 820.00 | | 42 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 702.00 | 307 501.00 | 19 815.00 | 2 298 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 328.00 | 2 952.00 | 17 401.00 | 123 328.00 |
6T Sur comptes clients | 22 068.00 | 10 175.00 | | 22 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 396.00 | 13 127.00 | 17 401.00 | 145 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 396.00 | 13 127.00 | 17 401.00 | 145 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 17 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 700.00 | 352 700.00 | | 352 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 012.00 | 3 881 012.00 | | 3 881 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
UP Prêts | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 033.00 | 1 721 033.00 | | 1 721 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 192.00 | 3 101 129.00 | 128 063.00 | 3 229 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 071.00 | | | 505 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 462.00 | 1 307 462.00 | | 1 307 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 417.00 | 3 154 286.00 | 219 131.00 | 3 373 417.00 |
VW T.V.A. | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 523.00 | 8 112 460.00 | 128 063.00 | 8 240 523.00 |