| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 1 642.00 | 405.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 715.00 | 42 665.00 | 2 050.00 | 44 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 027.00 | 266 935.00 | 35 093.00 | 302 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 329.00 | 314 910.00 | 263 419.00 | 578 329.00 |
BT Marchandises | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 517.00 | 6 419.00 | 115 097.00 | 121 517.00 |
BZ Autres créances | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CF Disponibilités | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 093.00 | 6 419.00 | 281 674.00 | 288 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 422.00 | 321 329.00 | 545 093.00 | 866 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 136 757.00 | 27 821.00 | | 136 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 422.00 | 158 936.00 | | 27 422.00 |
DL TOTAL (I) | 216 980.00 | 239 557.00 | | 216 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 522.00 | 28 578.00 | | 46 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 869.00 | 17 922.00 | | 28 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | 2 245.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 103 751.00 | | 66 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 911.00 | 197 366.00 | | 175 911.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 1 409.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 113.00 | 351 271.00 | | 328 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 093.00 | 590 828.00 | | 545 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 672.00 | 351 271.00 | | 305 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 957.00 | | 511 957.00 | 511 957.00 |
FG Production vendue services | 1 327 934.00 | | 1 327 934.00 | 1 327 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 891.00 | | 1 839 891.00 | 1 839 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 110 850.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | 110 850.00 | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 480.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | 5 176.00 | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 5 715.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 105 135.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 685.00 | 1 628 639.00 | | 1 887 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 263.00 | 1 469 703.00 | | 1 860 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 422.00 | 158 936.00 | | 27 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 292.00 | 45 328.00 | | 64 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 995.00 | | 17 648.00 | 591 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 314.00 | 578 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 348 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 546.00 | | 17 648.00 | 360 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 267.00 | 15 046.00 | 29 404.00 | 329 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 600.00 | 15 046.00 | 29 404.00 | 325 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 527.00 | 10 086.00 | 21 478.00 | 32 527.00 |
VI Groupe et associés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VP Divers | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 441.00 | 201 441.00 | | 201 441.00 |
VW T.V.A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 502.00 | 301 061.00 | 21 478.00 | 323 502.00 |