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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 840.00 | | 280 840.00 | 280 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 49 684.00 | 5 478.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 347.00 | 319 370.00 | 88 977.00 | 408 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 096.00 | 374 770.00 | 375 325.00 | 750 096.00 |
BT Marchandises | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 507.00 | 5 777.00 | 130 730.00 | 136 507.00 |
BZ Autres créances | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 542.00 | 5 777.00 | 334 765.00 | 340 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 637.00 | 380 547.00 | 710 090.00 | 1 090 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 170 278.00 | 164 180.00 | | 170 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | 6 099.00 | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 247 728.00 | 223 078.00 | | 247 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 099.00 | 140 796.00 | | 131 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 163.00 | 14 092.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | 94 755.00 | | 99 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 564.00 | 176 528.00 | | 200 564.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | 12 451.00 | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 362.00 | 469 372.00 | | 462 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 090.00 | 692 451.00 | | 710 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
FG Production vendue services | 1 312 769.00 | | 1 312 769.00 | 1 312 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 869.00 | | 1 480 869.00 | 1 480 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 165.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 165.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 773.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 773.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -607.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 158.00 | 1 566 414.00 | | 1 532 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 508.00 | 1 560 315.00 | | 1 507 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 650.00 | 6 099.00 | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 715.00 | | 69 886.00 | 681 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 750 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 465 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 976.00 | | 69 886.00 | 395 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 110.00 | 39 965.00 | 305.00 | 335 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 443.00 | 39 965.00 | 305.00 | 331 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UX Autres créances clients | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VC Groupe et associés | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 889.00 | 54 333.00 | 75 556.00 | 129 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VW T.V.A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 199.00 | 379 643.00 | 75 556.00 | 455 199.00 |