| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 840.00 | | 280 840.00 | 280 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 1 935.00 | 113.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 45 868.00 | 9 294.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 766.00 | 283 640.00 | 55 127.00 | 338 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 715.00 | 335 111.00 | 346 604.00 | 681 715.00 |
BT Marchandises | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 429.00 | 5 777.00 | 191 652.00 | 197 429.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 625.00 | 5 777.00 | 345 848.00 | 351 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 338.00 | 340 887.00 | 692 451.00 | 1 033 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 164 180.00 | 136 757.00 | | 164 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 27 422.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 223 078.00 | 216 980.00 | | 223 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 796.00 | 46 522.00 | | 140 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 28 869.00 | | 30 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 092.00 | 4 611.00 | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 66 969.00 | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 528.00 | 175 911.00 | | 176 528.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 5 231.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 372.00 | 328 113.00 | | 469 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 451.00 | 545 093.00 | | 692 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 146.00 | 305 672.00 | | 390 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
FG Production vendue services | 1 376 809.00 | | 1 376 809.00 | 1 376 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 597.00 | | 1 536 597.00 | 1 536 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 728.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 3 347.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 3 113.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 5 024.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -1 677.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 414.00 | 1 887 685.00 | | 1 566 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 315.00 | 1 860 263.00 | | 1 560 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 27 422.00 | | 6 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64 292.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 329.00 | | 103 386.00 | 578 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 508.00 | | 55 000.00 | 229 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 791.00 | | 47 186.00 | 348 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1 200.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 910.00 | 20 200.00 | | 314 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 242.00 | 20 200.00 | | 311 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 747.00 | 33 522.00 | 79 226.00 | 112 747.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VP Divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 540.00 | 265 340.00 | 1 200.00 | 266 540.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 280.00 | 376 054.00 | 79 226.00 | 455 280.00 |