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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 280 840.00 | | 280 840.00 | 280 840.00 |
AP Constructions | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 52 969.00 | 2 193.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 526.00 | 321 171.00 | 172 354.00 | 493 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 274.00 | 379 857.00 | 455 418.00 | 835 274.00 |
BT Marchandises | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 794.00 | 2 708.00 | 133 086.00 | 135 794.00 |
BZ Autres créances | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CF Disponibilités | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 032.00 | 2 708.00 | 464 324.00 | 467 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 306.00 | 382 564.00 | 919 742.00 | 1 302 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 170 928.00 | 170 278.00 | | 170 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 943.00 | 24 650.00 | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 267 672.00 | 247 728.00 | | 267 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 682.00 | 131 099.00 | | 199 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 163.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 411.00 | 99 193.00 | | 211 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 278.00 | 200 564.00 | | 220 278.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 24 343.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 070.00 | 462 362.00 | | 652 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 742.00 | 710 090.00 | | 919 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
FG Production vendue services | 1 596 711.00 | | 1 596 711.00 | 1 596 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 601.00 | | 1 789 601.00 | 1 789 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 566.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 1 700.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 2 266.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929.00 | 437.00 | | 17 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | 1 637.00 | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 716.00 | 629.00 | | -14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 043.00 | 1 532 158.00 | | 1 843 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 100.00 | 1 507 508.00 | | 1 799 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 943.00 | 24 650.00 | | 43 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 13 144.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 096.00 | | 140 352.00 | 750 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 174.00 | 835 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 174.00 | 550 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 557.00 | | 140 352.00 | 465 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 770.00 | 60 260.00 | 55 174.00 | 374 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 102.00 | 60 260.00 | 55 174.00 | 371 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 411.00 | 211 411.00 | | 211 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VC Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 607.00 | 86 473.00 | 113 134.00 | 199 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
VW T.V.A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 570.00 | 538 436.00 | 113 134.00 | 651 570.00 |