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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 174 026.00 | 62 535.00 | 111 491.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 79 754.00 | 5 892.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 252.00 | 128 539.00 | 51 714.00 | 180 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 017.00 | 273 919.00 | 169 097.00 | 443 017.00 |
BN En cours de production de biens | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 335.00 | 2 800.00 | 1 108 535.00 | 1 111 335.00 |
BZ Autres créances | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CF Disponibilités | 947 484.00 | | 947 484.00 | 947 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 303.00 | 2 800.00 | 2 516 503.00 | 2 519 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 320.00 | 276 719.00 | 2 685 600.00 | 2 962 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 554.00 | 602 440.00 | | 666 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 902.00 | 164 114.00 | | 163 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 456.00 | 1 260 554.00 | | 1 324 456.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 716.00 | 163 398.00 | | 315 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 724.00 | 493 920.00 | | 535 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 704.00 | 273 245.00 | | 424 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 144.00 | 930 564.00 | | 1 276 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 600.00 | 2 276 118.00 | | 2 685 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 144.00 | 930 564.00 | | 1 276 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -7.00 | | | -7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 216.00 | | 3 445 216.00 | 3 445 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 216.00 | | 3 445 216.00 | 3 445 216.00 |
FM Production stockée | | | 140 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 3 000.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 3 000.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 3 000.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 836.00 | -16 909.00 | | -16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 342.00 | 3 312 757.00 | | 3 601 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 440.00 | 3 148 643.00 | | 3 437 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 902.00 | 164 114.00 | | 163 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 600.00 | | 16 477.00 | 426 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 443 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 447.00 | | 16 477.00 | 423 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 119.00 | 41 800.00 | | 232 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 026.00 | 41 800.00 | | 229 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 2 800.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 716.00 | 315 716.00 | | 315 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 704.00 | 424 704.00 | | 424 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 975.00 | 1 107 975.00 | | 1 107 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 653.00 | 1 256 293.00 | 3 360.00 | 1 259 653.00 |
VW T.V.A. | 225 869.00 | 225 869.00 | | 225 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 144.00 | 1 276 144.00 | | 1 276 144.00 |