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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AP Constructions | 174 026.00 | 75 270.00 | 98 756.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 944.00 | 86 984.00 | 15 960.00 | 102 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 071.00 | 159 072.00 | 50 999.00 | 210 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 134.00 | 324 419.00 | 165 715.00 | 490 134.00 |
BN En cours de production de biens | 355 976.00 | | 355 976.00 | 355 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 434.00 | 2 800.00 | 792 634.00 | 795 434.00 |
BZ Autres créances | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CF Disponibilités | 1 266 946.00 | | 1 266 946.00 | 1 266 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 733.00 | 2 800.00 | 2 485 933.00 | 2 488 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 867.00 | 327 219.00 | 2 651 648.00 | 2 978 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 456.00 | 666 554.00 | | 830 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 311.00 | 163 902.00 | | 177 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 767.00 | 1 324 456.00 | | 1 501 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 739.00 | 315 716.00 | | 248 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 224.00 | 535 724.00 | | 535 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 918.00 | 424 704.00 | | 365 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 881.00 | 1 276 144.00 | | 1 149 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 648.00 | 2 685 600.00 | | 2 651 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 881.00 | 1 276 144.00 | | 1 149 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 337.00 | | 4 630 337.00 | 4 630 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 337.00 | | 4 630 337.00 | 4 630 337.00 |
FM Production stockée | | | 43 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 328.00 | 15 420.00 | | 28 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 94.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 913.00 | 94.00 | | 84 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | -16 836.00 | | 69 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 475.00 | 3 601 342.00 | | 4 787 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 164.00 | 3 437 440.00 | | 4 610 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 311.00 | 163 902.00 | | 177 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 017.00 | | 47 117.00 | 443 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 924.00 | | 47 117.00 | 439 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 920.00 | 50 498.00 | | 273 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 827.00 | 50 498.00 | | 270 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 800.00 | | 85 000.00 | 87 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 356.00 | 159 356.00 | | 159 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 918.00 | 365 918.00 | | 365 918.00 |
UX Autres créances clients | 792 074.00 | 792 074.00 | | 792 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 812.00 | 862 452.00 | 3 360.00 | 865 812.00 |
VW T.V.A. | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 882.00 | 1 149 882.00 | | 1 149 882.00 |