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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 10 137.00 | 8 909.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 741.00 | 206 916.00 | 244 825.00 | 451 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 636.00 | 217 053.00 | 267 584.00 | 484 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
BZ Autres créances | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 347.00 | 507.00 | 6 839.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 044.00 | 507.00 | 358 537.00 | 359 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 680.00 | 217 560.00 | 626 120.00 | 843 680.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DH Report à nouveau | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 273 397.00 | | | 273 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 723.00 | | | 352 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 120.00 | | | 626 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 588.00 | | 176 263.00 | 308 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 850.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 90.00 | 484 636.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 470 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 763.00 | | 176 113.00 | 294 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 150.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 094.00 | 32 049.00 | 90.00 | 185 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 094.00 | 32 049.00 | 90.00 | 185 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 396.00 | 35 995.00 | 103 400.00 | 139 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 168.00 | 243 468.00 | 700.00 | 244 168.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 723.00 | 249 323.00 | 103 400.00 | 352 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |