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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 14 087.00 | 8 455.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 721.00 | 299 239.00 | 509 482.00 | 808 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 322.00 | 313 326.00 | 531 997.00 | 845 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 135.00 | | 317 135.00 | 317 135.00 |
BZ Autres créances | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 941.00 | | 512 941.00 | 512 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 263.00 | 313 326.00 | 1 044 937.00 | 1 358 263.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 297 438.00 | | | 297 438.00 |
DH Report à nouveau | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DL TOTAL (I) | 448 582.00 | | | 448 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 355.00 | | | 596 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 937.00 | | | 1 044 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 812.00 | | 235 510.00 | 701 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 845 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 831 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 782.00 | | 235 480.00 | 687 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 30.00 | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UG ‐ Financières | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 317 135.00 | 317 135.00 | | 317 135.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 503.00 | 103 221.00 | 295 282.00 | 398 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 784.00 | 384 949.00 | 835.00 | 385 784.00 |
VW T.V.A. | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 355.00 | 301 073.00 | 295 282.00 | 596 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 217 448.00 | | | 217 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
YT Sous‐traitance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 933.00 | | | 241 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |