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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 542.00 | 10 959.00 | 11 582.00 | 22 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 241.00 | 227 987.00 | 437 254.00 | 665 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 812.00 | 238 946.00 | 462 866.00 | 701 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
BZ Autres créances | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 347.00 | 201.00 | 7 146.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 288.00 | 201.00 | 386 087.00 | 386 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 100.00 | 239 147.00 | 848 953.00 | 1 088 100.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
DH Report à nouveau | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DL TOTAL (I) | 350 080.00 | | | 350 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 621.00 | | | 265 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 874.00 | | | 498 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 953.00 | | | 848 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 636.00 | | 263 652.00 | 484 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 476.00 | 701 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 476.00 | 687 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 786.00 | | 263 472.00 | 470 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 180.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 053.00 | 66 220.00 | 44 326.00 | 217 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 053.00 | 66 220.00 | 44 326.00 | 217 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507.00 | 201.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 201.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 201.00 | 507.00 | 507.00 |
UG ‐ Financières | | 201.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 621.00 | 70 499.00 | 195 122.00 | 265 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 494.00 | 302 659.00 | 835.00 | 303 494.00 |
VW T.V.A. | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 874.00 | 303 752.00 | 195 122.00 | 498 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
YT Sous‐traitance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
ZE Dividendes | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |