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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 17 055.00 | 10 935.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 540.00 | 377 496.00 | 455 045.00 | 832 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 590.00 | 394 550.00 | 480 040.00 | 874 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 837.00 | | 206 837.00 | 206 837.00 |
BZ Autres créances | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 146 674.00 | | 146 674.00 | 146 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 680.00 | | 444 680.00 | 444 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 270.00 | 394 550.00 | 924 719.00 | 1 319 270.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
DH Report à nouveau | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 137.00 | | | -41 137.00 |
DL TOTAL (I) | 407 446.00 | | | 407 446.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 569.00 | | | 295 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 719.00 | | | 924 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 484.00 | | | 300 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 322.00 | | 73 747.00 | 845 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 480.00 | 874 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 480.00 | 860 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 262.00 | | 73 747.00 | 831 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 326.00 | 113 186.00 | 31 961.00 | 313 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 326.00 | 113 186.00 | 31 961.00 | 313 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 206 837.00 | 206 837.00 | | 206 837.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 569.00 | 103 779.00 | 191 790.00 | 295 569.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 403.00 | 297 568.00 | 835.00 | 298 403.00 |
VW T.V.A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 274.00 | 300 484.00 | 191 790.00 | 492 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
ST Autres comptes | 218 077.00 | | | 218 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
YT Sous‐traitance | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 036.00 | | | 268 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |