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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 6 749.00 | 14 224.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 004.00 | 6 749.00 | 99 254.00 | 106 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
072 Créances – Autres | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
084 Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 377.00 | | 442 377.00 | 442 377.00 |
110 Total général Actif | 548 381.00 | 6 749.00 | 541 632.00 | 548 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 132 414.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
222 Production stockée | 14 794.00 | -80 518.00 | | 14 794.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 3 099.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 225.00 | 72 716.00 | | 33 225.00 |
242 Autres charges externes. | 43 687.00 | 51 332.00 | | 43 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 468.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 003.00 | 1 468.00 | | 6 003.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 2 060.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 719.00 | 56 617.00 | | 54 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 494.00 | 16 099.00 | | -21 494.00 |
280 Produits financiers | 1 825.00 | 2 116.00 | | 1 825.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 669.00 | 17 824.00 | | -19 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 755.00 | | | 6 755.00 |