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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 10 680.00 | 10 294.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 004.00 | 10 680.00 | 95 324.00 | 106 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297 936.00 | | 297 936.00 | 297 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 003.00 | | 415 003.00 | 415 003.00 |
110 Total général Actif | 521 007.00 | 10 680.00 | 510 327.00 | 521 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
222 Production stockée | 17 216.00 | 14 794.00 | | 17 216.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 711.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 613.00 | 33 225.00 | | 36 613.00 |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | 43 687.00 | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 810.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 413.00 | 6 003.00 | | 6 413.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | 288.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 345.00 | 54 719.00 | | 63 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 731.00 | -21 494.00 | | -26 731.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 1 825.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 851.00 | -19 669.00 | | -25 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 126.00 | | | 7 126.00 |