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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 14 610.00 | 6 364.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 004.00 | 14 610.00 | 91 394.00 | 106 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
072 Créances – Autres | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
084 Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 143.00 | | 393 143.00 | 393 143.00 |
110 Total général Actif | 499 146.00 | 14 610.00 | 484 536.00 | 499 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 460 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
222 Production stockée | 7 113.00 | 17 216.00 | | 7 113.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 1 677.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 233.00 | 36 613.00 | | 25 233.00 |
242 Autres charges externes. | 41 517.00 | 52 015.00 | | 41 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 532.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 908.00 | 6 413.00 | | 5 908.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | 449.00 | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 534.00 | 63 345.00 | | 52 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 301.00 | -26 731.00 | | -27 301.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 880.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 287.00 | -25 851.00 | | -27 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 809.00 | | | 5 809.00 |