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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 18 540.00 | 2 433.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 004.00 | 18 540.00 | 87 463.00 | 106 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596 686.00 | | 596 686.00 | 596 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
084 Disponibilités | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 619.00 | | 706 619.00 | 706 619.00 |
110 Total général Actif | 812 623.00 | 18 540.00 | 794 083.00 | 812 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 762 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
222 Production stockée | 298 870.00 | 7 113.00 | | 298 870.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 399.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 143.00 | 25 233.00 | | 421 143.00 |
242 Autres charges externes. | 415 490.00 | 41 517.00 | | 415 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 653.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 160.00 | 5 908.00 | | 6 160.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | 521.00 | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 817.00 | 52 534.00 | | 426 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 674.00 | -27 301.00 | | -5 674.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 649.00 | -27 287.00 | | -6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 173.00 | | | 41 173.00 |