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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 220 994.00 | | 220 994.00 | 220 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 613 181.00 | | 613 181.00 | 613 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 938 349.00 | | 938 349.00 | 938 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 349.00 | | 2 988 349.00 | 2 988 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 761.00 | 217 094.00 | | 260 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690 704.00 | 43 667.00 | | 2 690 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 865.00 | 265 161.00 | | 2 955 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 27 142.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 5 820.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 7 408.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 484.00 | 442 243.00 | | 32 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 349.00 | 707 404.00 | | 2 988 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 484.00 | 442 243.00 | | 32 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 798.00 | 10 250.00 | | 18 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 025.00 | 81 676.00 | | 46 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981 943.00 | | | 3 981 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981 943.00 | | | 3 981 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 942.00 | | | 974 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 942.00 | 5 184.00 | | 974 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007 002.00 | -5 184.00 | | 3 007 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 4 900.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 871.00 | 451 396.00 | | 4 243 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 167.00 | 407 730.00 | | 1 553 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690 704.00 | 43 667.00 | | 2 690 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 003.00 | | 2 403 668.00 | 648 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 873.00 | 2 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 671.00 | 2 050 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 798.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | | 1 668.00 | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 873.00 | | 2 402 000.00 | 401 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 825.00 | 25 012.00 | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 825.00 | 25 012.00 | 24 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 742.00 | | | 812 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 168.00 | 225 168.00 | | 225 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |