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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 275.00 | | 3 468 275.00 | 3 468 275.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 927 687.00 | 2 951 465.00 | | 2 927 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | -23 778.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 967.00 | 2 932 087.00 | | 2 938 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 943.00 | 151 733.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 13 600.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 308.00 | 215 717.00 | | 529 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 275.00 | 3 147 804.00 | | 3 468 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 308.00 | 215 717.00 | | 529 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 822.00 | 21 469.00 | | 28 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941.00 | 45 247.00 | | 21 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 881.00 | -23 778.00 | | 6 881.00 |