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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 750.00 | | 3 825 750.00 | 3 825 750.00 |
BZ Autres créances | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 785.00 | | 4 047 785.00 | 4 047 785.00 |
CU Autres participations | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 934 567.00 | 2 927 687.00 | | 2 934 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 385.00 | 6 881.00 | | 38 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 352.00 | 2 938 967.00 | | 2 977 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 125 000.00 | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 725.00 | 134 292.00 | | 192 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 980.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 384.00 | | 4 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 888.00 | 270 000.00 | | 188 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 433.00 | 530 656.00 | | 1 070 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 785.00 | 3 469 623.00 | | 4 047 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 433.00 | 530 656.00 | | 1 070 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 000.00 | 125 000.00 | | 680 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 298.00 | 28 822.00 | | 62 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913.00 | 21 941.00 | | 23 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 385.00 | 6 881.00 | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 000.00 | | 875 750.00 | 3 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 3 825 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 825 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 000.00 | | 875 750.00 | 3 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VC Groupe et associés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 300.00 | 220 300.00 | | 220 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 433.00 | 1 070 433.00 | | 1 070 433.00 |