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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 804.00 | | 3 147 804.00 | 3 147 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 951 465.00 | 260 761.00 | | 2 951 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 778.00 | 2 690 704.00 | | -23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 087.00 | 2 955 865.00 | | 2 932 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 733.00 | 16 991.00 | | 151 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 7 700.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 7 793.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 717.00 | 32 484.00 | | 215 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 804.00 | 2 988 349.00 | | 3 147 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 717.00 | 32 484.00 | | 215 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 798.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 981 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 981 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 974 942.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | 3 007 002.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 469.00 | 4 243 871.00 | | 21 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 247.00 | 1 553 167.00 | | 45 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 778.00 | 2 690 704.00 | | -23 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 000.00 | | 950 000.00 | 2 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | 950 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |