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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 2 745.00 | 3 409.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 13 458.00 | 1 274.00 | 12 183.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 323.00 | 24 819.00 | 36 503.00 | 61 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 683.00 | 81 844.00 | 13 838.00 | 95 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 559.00 | 118 475.00 | 66 084.00 | 184 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 922.00 | 11 703.00 | 800 219.00 | 811 922.00 |
BZ Autres créances | 222 601.00 | | 222 601.00 | 222 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 716.00 | | 315 716.00 | 315 716.00 |
CF Disponibilités | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 006.00 | 11 703.00 | 1 482 302.00 | 1 494 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 565.00 | 130 178.00 | 1 548 386.00 | 1 678 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 511 561.00 | 412 544.00 | | 511 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 225.00 | 99 018.00 | | 81 225.00 |
DL TOTAL (I) | 606 536.00 | 525 311.00 | | 606 536.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 22 964.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 18 016.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 49 253.00 | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 952.00 | 421 991.00 | | 451 952.00 |
EA Autres dettes | 403 224.00 | 256 212.00 | | 403 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 850.00 | 768 436.00 | | 924 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 386.00 | 1 310 747.00 | | 1 548 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 323 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 2 828.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -2 532.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 1 523.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 295.00 | 2 261 447.00 | | 2 365 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 071.00 | 2 162 429.00 | | 2 284 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 225.00 | 99 018.00 | | 81 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 752.00 | 14 807.00 | | 169 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 810.00 | 14 807.00 | | 161 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 103.00 | 21 372.00 | 118 475.00 | 97 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 1 113.00 | 7 792.00 | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 424.00 | 20 258.00 | 110 683.00 | 90 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 290.00 | 404 290.00 | | 404 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 811 922.00 | 811 922.00 | | 811 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 734.00 | 8 367.00 | 6 366.00 | 14 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VP Divers | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 952.00 | 451 952.00 | | 451 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 673.00 | 1 034 523.00 | 150.00 | 1 034 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 850.00 | 918 484.00 | 6 366.00 | 924 850.00 |