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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 3 976.00 | 2 178.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 13 458.00 | 6 266.00 | 7 192.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966.00 | 44 933.00 | 21 033.00 | 65 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 941.00 | 29 855.00 | 16 086.00 | 45 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 911.00 | 92 822.00 | 86 089.00 | 178 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 763.00 | | 850 763.00 | 850 763.00 |
BZ Autres créances | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
CF Disponibilités | 887 349.00 | | 887 349.00 | 887 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 932.00 | | 1 997 932.00 | 1 997 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 842.00 | 92 822.00 | 2 084 021.00 | 2 176 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 625 798.00 | 592 786.00 | | 625 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | 33 012.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 647 911.00 | 639 548.00 | | 647 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 262.00 | 6 367.00 | | 352 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 55.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 542.00 | 75 051.00 | | 67 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 335.00 | 526 482.00 | | 548 335.00 |
EA Autres dettes | 462 832.00 | 535 556.00 | | 462 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 109.00 | 1 143 510.00 | | 1 431 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 021.00 | 1 800 058.00 | | 2 084 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 582 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | 84 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | 2 447.00 | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | 53.00 | | -8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 7 307.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 355.00 | 2 475 076.00 | | 2 642 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 991.00 | 2 442 064.00 | | 2 633 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | 33 012.00 | | 8 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 092.00 | | 44 224.00 | 194 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 406.00 | 178 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 406.00 | 131 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 150.00 | | 4 774.00 | 186 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 39 450.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 790.00 | 20 681.00 | 57 648.00 | 129 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | 20 681.00 | 57 648.00 | 121 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 335.00 | 548 335.00 | | 548 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 832.00 | 462 832.00 | | 462 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 850 763.00 | 850 763.00 | | 850 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 262.00 | 352 262.00 | | 352 262.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 017.00 | 954 417.00 | 39 600.00 | 994 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 109.00 | 1 431 109.00 | | 1 431 109.00 |