| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AN Terrains | 6 154.00 | 3 360.00 | 2 794.00 | 6 154.00 |
AP Constructions | 13 458.00 | 3 770.00 | 9 688.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 523.00 | 35 735.00 | 31 788.00 | 67 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 016.00 | 79 133.00 | 19 883.00 | 99 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 092.00 | 129 790.00 | 64 303.00 | 194 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 377.00 | 11 703.00 | 871 673.00 | 883 377.00 |
BZ Autres créances | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
CF Disponibilités | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 459.00 | 11 703.00 | 1 735 755.00 | 1 747 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 551.00 | 141 493.00 | 1 800 058.00 | 1 941 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 592 786.00 | 511 561.00 | | 592 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | 81 225.00 | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 639 548.00 | 606 536.00 | | 639 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | 14 734.00 | | 6 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 066.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | 53 874.00 | | 75 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 482.00 | 451 952.00 | | 526 482.00 |
EA Autres dettes | 535 556.00 | 403 224.00 | | 535 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 510.00 | 924 850.00 | | 1 143 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 058.00 | 1 548 386.00 | | 1 800 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 465 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 2 218.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -2 218.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 99.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 076.00 | 2 365 295.00 | | 2 475 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 064.00 | 2 284 070.00 | | 2 442 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | 81 225.00 | | 33 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 559.00 | | 16 950.00 | 184 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 194 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 186 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 617.00 | | 16 950.00 | 176 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 475.00 | 18 731.00 | 7 417.00 | 118 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | 18 731.00 | 7 417.00 | 110 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 611.00 | 535 611.00 | | 535 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 883 377.00 | 883 377.00 | | 883 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VP Divers | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 998.00 | 1 060 848.00 | 150.00 | 1 060 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 510.00 | 1 143 510.00 | | 1 143 510.00 |